岗位职责
1. 票据管理
? 负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备
2. 收款付款
? 根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务
? 及时查询资金到帐情况，并通知相关部门
3. 资金管理
? 根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符
4. 报表制作
? 填制资金日报表及编制现金盘点表
? 根据企业会计制度填制银行余额调节表

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